Remarque: Ces étapes supposent que le profil du fournisseur est dupliqué dans le système en tant que profil client ou vice versa.

Étapes à suivre:

1. Enregistrer la facture d'achat du fournisseur (par exemple, $200)
   
2. Enregistrez la facture de vente du client (par exemple, $84.75)
   
3. Créez un reçu de comptes clients pour le montant qui sera appliqué à la facture du fournisseur: Sélectionnez Encaissements > Créer un encaissement
4. Créez le reçu normalement (par exemple, pour $84.75)
5. Au lieu d'utiliser un compte de caisse, cependant, utilisez un compte d'attente; cela peut être n'importe quel compte (le résultat final ne sera pas modifié dans le solde), mais un compte de passif est généralement utilisé
   
6. Enregistrer le reçu
7. Créer un paiement pour réduire le montant dû au fournisseur Paiements, puis Payer des factures d'achat
8. Sélectionnez le fournisseur
9. Entrez un chèque / numéro de référence et date
10. Définissez le compte de caisse sur le même compte d'attente que celui utilisé sur le reçu.
    • Si le compte n'apparaît pas, accédez à Entreprise> Plan comptable, recherchez le compte et sous Options de classe, définissez-le sur Banque.
      
      
11. Cocher Payer sur la ligne pour la facture d'achat correspondante
12. Modifier le montant payé pour correspondre au montant de l'encaissement (par exemple, $84.75)
13. Sélectionnez Traité
    
    
14. Créer un 2ème paiement pour compléter le paiement sur la facture d'achat
15. Payer le solde restant sur la facture d'achat comme d'habitude
16. Vérifier avec les rapports sur les comptes clients et les comptes fournisseurs âgés que les factures d'achat et de vente ont été effacées
    
    Note: Si le fournisseur vous doit plus que ce que vous lui devez, les étapes sont les mêmes, mais il y aura 2 reçus et 1 paiement

Read this blog in English!

• How to process transactions for a customer who is also a vendor