Cadastros | Plano de Contas
Para acessar o cadastro, clique em Cadastros>Plano de contas:
A tela contém a classificação (tem que obedecer a estrutura definida no cadastro de empresa), só aceita caracteres numéricos. A natureza ele herda do Grupo principal. No caso abaixo a conta caixa geral está com a natureza devedora que herdou da conta de Ativo do grau 1 :
Notem que a conta analítica tem a seguinte classificação: 1101010001, porque a estrutura do plano de contas definida no cadastro de empresa é X-X-XX-XX-XXXX. Devemos tomar cuidado nos casos em que o cliente utiliza o Sage X3 e o SGC para que não ocorram erros de integração.
Para cadastrar uma conta nova, basta digitar a classificação e a descrição e clicar em gravar.
Ou clicar com o botão direito em qualquer conta analítica do grupo aonde deseja cadastrar a conta.
Defina para as contas o Plano Referencial
Defina para as contas de resultado os tipos para DRE.
Para pesquisar clique no botão Pesquisar:
Para imprimir o plano clique no botão Imprimir.
Cadastros | Saldos de Balanço
Selecione a conta e digite o valor do saldo, esse saldo também pode ser importado via plano de contas, no layout de importação tem uma coluna para saldo.
Para consultar os saldos cadastrados clique Pesquisar:
Para eliminar os saldos clique no saldo e em excluir:
Ou para mais saldos, acesse:
UTILITÁRIOS>ROTINAS ESPECIAIS>ELIMINAR SALDOS DE BALANÇO
Cadastros | Histórico
Cadastros | Histórico | Estrutura dos Históricos Padrão
Podemos cadastrar estruturas dos históricos Padrão nessa função.
Cadastros | Histórico | Estrutura dos Históricos Padrão
Para cadastrar digite o código numérico (não aceita alfanumérico) e a descrição do histórico.
Determine a utilização, se débito, crédito ou ambos:
No campo de formatação digite o texto e insira os campos para que o sistema monte o histórico, para inserir elementos clique na letra A.
LCTO DE NOTA FISCAL <ler número inteiro> DE <ler data> DO MÊS <ler mês/ano> CONTA CONTÁBIL <ler código conta crédito> E <ler descrição conta débito>
Cadastros | Histórico | Importação de Histórico
Função que permite importar históricos.
Informe as empresas origem e destino e marque os históricos que deseja importar.
Cadastros | Lançamentos Automáticos
Função que permite criar estruturas fixas de lançamentos para uso nas rotinas de lançamentos.
Informe o código ( a partir do 90000), as contas débito e crédito e o histórico.
No exemplo criamos uma partida dupla de Transferência Bancária, agora usaremos o cadastro nos lançamentos, acesse a rotina de lançamento online. Digite o código criado 90001 e o dígito gerado (0).
Observe que o SGC substitui o 90001-0 por contas débito, crédito e histórico.
Espero ter ajudado!